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Les fondamentaux des marchés financiers

La période actuelle, extrêmement difficile pour tout le secteur financier, est aussi passionnante pour appréhender les marchés financiers dans leur globalité et les interactions entre les différents marchés.

La probabilité croissante d’un défaut de la Grèce, les plans d’austérité en Europe bridant les perspectives de croissance, les pertes du AAA de nombreux pays européens témoignent des difficultés actuelles. Une lecture globale des marchés financiers sera privilégiée grâce à ce séminaire qui propose une méthode simple pour pouvoir décrypter les enjeux de demain.

 

Le rôle des marchés financiers

  • Fonction du marché financier dans l’économie
  • Les banques, les investisseurs institutionnels
  • Les organismes régulateurs
  • Les agences de notations
  • Les autres  acteurs des marchés financiers : les émetteurs, les investisseurs, les intermédiaires

 

Les services aux investisseurs

  • Services d’investissement
  • Dépositaires
  • Fournisseurs d’informations
  • Correspondant et dépositaires

 

Les métiers d’une salle de marché

  • Le front Office
  • Le Middle Office
  • Le Back Office
  • Gestion des risques
  • Cas Pratique :Organisation des métiers au sein d’une salle des marchés

 

L’Asset Management

  • Qu’est ce qu’un asset manager ?
  • Organisation
  • Systèmes d’information
  • Applications pratiques des réglementations : UCITS IV et AIFM

 

Les produits cash et dérivés

  • Produits de change
    • Change au comptant
    • Produits dérivés sur le change
    • Cas Pratique : Calculer un cours à terme
  • Produits de taux
    • La courbe des taux
    • Produits monétaires
    • Produits obligataires
    • Les sensibilités des produits de taux
    • Cas Pratique : Constituer un portefeuille obligataire en fonction des conditions de marché
  •  Produits actions
    •  Les indices
    •  La négociation
    •  La typologie
    •  Options et warrants
    •  Cas Pratique : Couverture de portefeuille action
  •  Les OST, le prêt-emprunt de titres
  •  Produits dérivés
    • Swap de taux
    • FRA
    • Futures
    • Options : Caractéristiques, stratégies d’options
    • Cas Pratique : Couverture par produits dérivés
  • Dérivés de crédit

 

La gestion collective       

  • SICAV et FCP
  • OPCVM généraux
  • OPCVM à régimes particuliers
  • Les Trackers
  • Autres véhicules d’investissement collectif
  • Cas Pratique : Mise en place d’une allocation tactique selon un scénario donné

 

La mesure et l’analyse de la rentabilité bancaire

  • Le calcul de la rentabilité : le PNB
  • L’affectation des ressources aux emplois : pool unique/pool multiple. Le taux de cession interne des capitaux
  • Les charges bancaires
  • Le coût des opérations
  • Cas pratique

 

Le point macroéconomique sur les différentes zones

Description :

Objectifs :

  • Connaître le rôle et les particularités des différents acteurs financiers
  • Comprendre les interactions entre les différents marchés
  • Appréhender les différents produits : cash et dérivés
  • Maîtriser les enjeux du système financier

 

Destinée à : toutes personnes désirant une vision d’ensemble sur les marchés financiers

 

Lieu : Paris centre

 

Durée : 2 jours

 

Prix : 1 480 €/2 jours

Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA

 

Contact :contact@springfinance.fr