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La gestion financière d'une banque

Présentation et lien Bilan et du compte de résultat de la banque

  • Le Bilan / le hors Bilan
  • Le compte de résultat
  • Le Tableau Ressources-Emplois
  • Analyse globale des Résultats

 

La modélisation financière de l’activité :

  • La courbe de taux
  • La Duration
  • La sensibilité
  • Cas pratique de calcul de Duration / Sensibilité

 

La gestion du portefeuille de titres 

  • Les différents marchés financiers :
    • L’AMF
    • Les marchés selon la vie du titre
    • Le marché monétaire (Marché interbancaire / Marché titres négociables)
    • Le marché des changes
    • Les marchés boursiers
  • La négociation des titres sur les marchés boursiers
    • La gamme des titres
    • Les opérations sur titres
  • Cas pratique : Exemple de calcul de produits dérivés (call, swap)
    • Calcul prix swap de taux
    • Calcul d’un FRA (Forward Rate Agreement)
    • Calcul prix d’un Call
  • La gestion du portefeuille de titres
    • L’organisation des fonctions de gestion
    • La comptabilisation des titres
    • Les mesures d’évaluation des titres et produits dérivées (VaR)
  • La titrisation de créances
    • Le principe de la titrisation
    • Le montage de la titrisation
  • Cas pratique : Calcul de rentabilité de la titrisation
    • Situation d’origine
    • L’organisation des tranches
    • Rentabilité

 

La gestion Actif-Passif (ALM) 

  • La maîtrise des durées
  • Cas pratique : Exemple d’impasse en flux
  • La maîtrise du risque de taux
  • L’évaluation de la banque
  • Les mesures de performance
  • La tarification des services de la banque
    • La démarche de tarification
    • Tarification des dépôts
    • Tarification des crédits
    • Limites de la démarche

 

Le pilotage Financier

  • Les finalités du pilotage
  • Exemple de tableau de bord financier
    • Simulation résultats à moyen terme
    • Prévisions de collecte et d’emploi
    • Bilan et compte de résultat prévisionnels
    • TRE prévisionnel
  • Gestion prévisionnelle de trésorerie

 

Nouvelles mesures de risques

  • La notion de risque élémentaire
  • L’identification des risques
  • Les risques déjà réglementés et identifiés
  • L’organisation des risques majeurs : Bâle 3

 

Description :

Objectifs :

  • Comprendre la gestion financière de sa banque
  • Connaître dans sa globalité le contexte et les éléments de l'activité financière
  • Appréhender la gestion du portefeuille titre
  • Acquérir des éléments de compréhension de la gestion ALM

 

Destinée à : Fonctions supports  de banques de détails et toutes personnes souhaitant approfondir la gestion financière de sa banque

 

Lieu : Paris centre

 

Durée : 2 jours

 

Prix : 1 680€/2 jours

Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA

 

Contact :contact@springfinance.fr