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La pratique des OPCVM

Introduction

  • Le marché des OPCVM en France
  • La classification AMF : généralités
  • Le Cadre légal et réglementaire des OPCVM
  • Distinction SICAV/FCP

 

Les acteurs de la gestion collective

  • Autorité de tutelle
  • Réseaux de distribution
  • Société de gestion
  • Contrôle interne
  • Dépositaire – Distributeur - Commissaire aux comptes

 

La gestion quotidienne et le fonctionnement des OPCVM

  • Règles de composition de l’actif
  • Opérations autorisées
  • Valeur liquidative
  • Cas Pratiques : calcul de valeur liquidative
  • Frais de gestion, commission de mouvement et calcul du total de frais sur encours
  • Distribution ou capitalisation de revenus
  • Principales opérations sur titres affectant le portefeuille

 

La classification AMF des OPCVM

  • OPCVM coordonnés UCITS IV / OPCVM non coordonnés
  • OPCVM françaises, européennes, internationales
  • Fonds monétaires / obligataires / actions / diversifiés
  • OPCVM de fonds alternatifs
  • Fonds à formule
  • Cas Pratiques : Étude du prospectus simplifié

 

Les styles de gestion des OPCVM

  • Respect du cadre défini dans le prospectus simplifié
    • Principaux styles de gestion
    • Gestion active/Gestion passive
    • Gestion growth/Gestion value
    • Gestion alternative, garantie
    • Approche top down
  • Cas pratique : structuration d’un fond à formule
  • Analyse de la performance
    • La régularité de la performance/benchmark
    • La prise de risque : la volatilité du fonds
  • Présentation des performances et classement des OPCVM : les étoiles Morning Star
Description :

Objectifs :

  • Avoir une vision d’ensemble du marché de la gestion collective
  • Appréhender  la gestion et le fonctionnement des OPCVM
  • Maitriser et comprendre la classification AMF des OPCVM
  • Comprendre les différents styles de gestion des OPCVM

 

Destinée à : Nouvel entrant et fonctions support  des sociétés de gestion, Back office, Middle office, Informaticiens,  Conseillers de clientèle Particuliers

 

Lieu : Paris centre

 

Durée : 2 jours

 

Prix : 1 680 €/2 jours

Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA

 

Contact :contact@springfinance.fr